La boussole de vos investissements
Portfolio Arbiter
La Google Sheet qui vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille d'investissement
Bien plus qu'un tableur !
Empiler des titres, de l'immobilier, des options ou des ETF dans votre portefeuille n'a pas de sens. Chaque achat doit correspondre à une stratégie claire, que vous avez définie et formalisée. Portfolio Arbiter vous permet de répartir votre capital en stratégies dans lesquelles vous placez vos allocations et positions conformément à votre choix d'investissement. Il devient alors possible d'avoir le même instrument dans plusieurs stratégies, avec des règles d'entrée et de sortie différentes. Chez votre broker, vous ne voyez qu'une ligne, alors qu'il y en a plusieurs dans la vision par stratégie.
Une position
Une position correspond au bien que vous détenez, elle est le résultat de toutes vos transactions sur ce titre. Vous bénéficiez d'une vision condensée de la position, incluant l'impact du taux de change depuis votre première transaction. Exemple : un achat en dollars a impacté votre marge de 715 CHF.
Répartir par stratégie
Répartir par stratégie
Groupez vos titres par stratégies et analysez vos rendements avec précision. Cette organisation vous apporte du sens, car elle reflète vos investissements classés par les stratégies et allocations, que vous avez créés.
Chaque stratégie dispose de son propre cash
Chaque transaction augmente ou diminue le solde correspondant. La valeur réelle d'une stratégie correspond à vos investissements plus le cash associé.
Tout est automatiquement converti dans votre monnaie de référence
Tout est automatiquement converti dans votre monnaie de référence pour faciliter la comparaison et l'analyse.
Les transactions
Une position regroupe toutes les transactions liées à un titre dans la stratégie choisie. Vous pouvez combiner actions, options, dividendes, rentes, etc. Le prix d'achat est recalculé dynamiquement à chaque transaction. Ainsi, un dividende ou une vente de call couvert réduit automatiquement votre prix d'acquisition.
Votre vrai rendement
Votre broker donne un rendement biaisé : il se limite à la moyenne des performances de vos positions, sans intégrer l'effet des variations de change ni la réalité du capital mobilisé. Le capital dormant ou non exploité est ignoré, ce qui réduit en fait votre rendement réel. Comparez vos rendements par devise et mesurez l'impact des taux de change sur votre portefeuille. Contrairement à votre courtier, Portfolio Arbiter convertit chaque transaction au taux en vigueur le jour où elle a eu lieu, et non simplement vos profits en monnaie de référence. Comme vous affectez une partie précise de votre capital à chaque stratégie, vous pouvez calculer le rendement exact de chacune d'elles.
L'arbitrage
Portfolio Arbiter vous permet de définir des répartitions cibles pour vos stratégies, allocations et positions. La page d'arbitrage calcule automatiquement les montants à acheter ou à vendre pour rétablir l'équilibre souhaité. Tous les montants sont convertis dans votre monnaie de référence pour une cohérence parfaite. Effectuez les opérations d'achat ou de vente pour chaque ligne, puis créez les transactions réalisées. Faites cela pour toutes les lignes et, à la fin, votre portefeuille est intégralement rééquilibré. En pratique, un arbitrage s'effectue généralement une à quatre fois par an.